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青岛用友审计系统

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青岛用友审计系统 产品详细信息:

 审计时如何采集和转换用友U8电子数据
2010-01-08 10:27:36 妤婕 CIO时代网 【大】【中】【小】 评论:[0] 条
在对某企业进行审计的时候发现该单位用的财务核算软件为用友U-ERP8.x,直接从财务软件备份下来的电子数据在我们的AO现场实施软件里面找不到对应的模板转换。 
近日,在对某企业进行审计的时候发现该单位用的财务核算软件为用友U-ERP8.x,直接从财务软件备份下来的电子数据在我们的AO现场实施软件里面找不到对应的模板转换。只能从被审单位的服务器后台中采集审计年度的SQL Server备份才能进行数据转换,针对我们平时遇到此类软件的情况可能较多,故这次审计电子数据采集和转换的过程和步聚总结出来,供大家探讨和交流,有待以后在遇到转换这种类型的财务软件时,对大家有所帮助。
一、采集被审单位的SQL Server年度备份数据
1、请财务人员或软件使用人员打开用友8.X的系统控制台,查看总账系统所显示的账套,询问、记下账套名对应的具体财务核算账套;
2、然后到被审单位的服务器,备份我们所需要的电子数据。鼠标左键单击“开始”,从“所有程序”——“Microsoft SQL Server”查找到“企业管理器”后,鼠标左键单击“企业管理器”;出现“控制台根目录”界面,在控制台根目录依次点开子目录“Microsoft SQL Servers”——“SQL Server组”——“(Windows NT)”——“数据库”;点开“数据库”树型结构,查找到用友8.X数据库文件中需要拷贝的数据账套名后,鼠标右键单击数据账套名,从出现的选择项中用鼠标左键单击“属性”, 然后用鼠标左键单击“数据文件”, 会出现“数据文件”界面:“位置”显示则为具体账套数据库文件存放路径。
3、记下具体账套数据库文件的存放路径,然后退出SQL Serverl界面,找到账套数据库文件的存放路径,拷贝所需要的账套数据库文件的文件夹(分年度拷贝)。
在这里需要注意的是:第一,在查看数据库文件存放路径时,不能停止被审计单位计算机SQL Server服务管理器的运行;第二,在拷贝所需要的账套时,应要求财务软件使用人员退出用友8.X的操作,并停止其计算机SQL Server服务管理器的运行(如下图);第三,数据库文件采集完成后,再运行SQL Server服务管理器(让服务管理器界面弹出, 鼠标左键单击“开始”)
 
二、在AO软件中转换采集的SQL Server备份数据
1、打开我们的AO现场实施软件在现场审计实施系统模板中,鼠标左键依次单击“采集转换”——“财务数据”——“财务软件备份数据”——“采集数据”,弹出“电子数据管理”窗口,鼠标左键单击“新建”,弹出“添加电子数据”窗口后,录入电子数据名称、单位名称,并选择电子数据的行业,鼠标左键单击“确定”。 在弹出的“选择存储文件夹”窗口选择“审计分析数据”文件夹,然后鼠标左键单击“确定”,在弹出的“电子数据管理”窗口鼠标左键单击“确定”,将新建的电子数据信息存入了资料树的“审计分析数据”文件夹,然后会弹出“采集财务软件备份盘数据”窗口。
2、在“采集财务软件备份盘数据”窗口中的“转换模板”项下内容选择“用友8.X SqlServer备份”;对“选数据源”项下内容以鼠标左键单击右侧的文件夹图标,查找到从被审计单位所采集的财务备份文件存放位置后,鼠标左键双击打开后缀为ba的文件;对“会计年度”项下内容应选择财务备份文件所属年度。完成上述选项后,鼠标左键单击“开始”,计算机就会自动对电子数据进行处理。
3、计算机自动对电子数据进行处理完成后,弹出“数据导入完成,请进行会计期间和科目方向调整”信息,鼠标左键单击“确定”;弹出“现场审计实施系统——[会计期间及科目调整]”窗口,鼠标左键单击“账表重建”;弹出“重建账表完成”信息,鼠标左键单击“确定”,则用友8.X财务备份文件的转换工作全部完成。
在完成用友8.X电子数据的转换后,从现场审计实施系统“审计分析”-“电子数据管理”模块中选择要查看的电子数据之后,使用“审计分析”-“账表分析”模块中的“科目明细账审查”、“报表审查”等功能,进行与被审计单位纸质账簿的核对工作,核对无误后,可将转换好的电子数据通过现场审计实施系统使用“审计分析”—“电子数据管理”模块的“导出”功能,将转换好的电子数据导出提供给其他审计人员导入使用。(也可与之前建立的项目信息一起用“项目管理”的“准备管理”中的“导出项目信息”功能一并导出,给其他审计人员导入使用。)
 

青岛用友审计系统 产品优势与应用:

二、在AO软件中转换采集的SQL Server备份数据 1、打开我们的AO现场实施软件在现场审计实施系统模板中,鼠标左键依次单击“采集转换”——“财务数据”——“财务软件备份数据”——“采集数据”,弹出“电子数据管理”窗口,鼠标左键单击“新建”,弹出“添加电子数据”窗口后,录入电子数据名称、单位名称,并选择电子数据的行业,鼠标左键单击“确定”。 在弹出的“选择存储文件夹”窗口选择“审计分析数据”文件夹,然后鼠标左键单击“确定”,在弹出的“电子数据管理”窗口鼠标左键单击“确定”,将新建的电子数据信息存入了资料树的“审计分析数据”文件夹,然后会弹出“采集财务软件备份盘数据”窗口。 2、在“采集财务软件备份盘数据”窗口中的“转换模板”项下内容选择“用友8.X SqlServer备份”;对“选数据源”项下内容以鼠标左键单击右侧的文件夹图标,查找到从被审计单位所采集的财务备份文件存放位置后,鼠标左键双击打开后缀为ba的文件;对“会计年度”项下内容应选择财务备份文件所属年度。完成上述选项后,鼠标左键单击“开始”,计算机就会自动对电子数据进行处理。

青岛用友审计系统 相关的产品信息:

联系方式
青岛中德佳信科技有限公司
联系人:黄先生
手 机:15064295522
电 话:0532-85107050
传 真:
地 址:青岛市北区人民路97号
邮 编:266000
主营:青岛加密软件,青岛视频会议软件,青岛服务器
公司主页:http://qd2019.cn.any2000.com/
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